泰康裕泰债券A(006207)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,101,954.23 |
18,703,148.60 |
2,932,638.59 |
3,618,487.34 |
| 本期利润 |
16,970,650.11 |
19,599,751.89 |
5,622,358.28 |
5,166,122.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
4.17 |
4.11 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
6.56 |
4.90 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
21,830,359.01 |
8,344,317.76 |
58,698,621.89 |
11,670,556.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,434,968,719.76 |
1,123,487,497.09 |
456,462,687.98 |
111,050,471.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.21 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.16 |
22.75 |
20.84 |
15.19 |
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