新疆前海联合泳祺纯债C(006204)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,020.85 |
16,513.20 |
8,991.18 |
24,862.78 |
| 本期利润 |
888.01 |
14,996.37 |
8,045.65 |
118,707.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
2.13 |
0.90 |
5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
2.28 |
0.91 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
13,463.67 |
66,248.24 |
93,748.79 |
97,651.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
111,604.96 |
513,771.50 |
800,599.03 |
895,667.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.06 |
18.04 |
16.45 |
15.40 |
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