交银核心资产混合A(006202)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,240,098.77 |
2,342,340.86 |
984,206.26 |
-3,623,110.87 |
| 本期利润 |
3,149,920.30 |
8,607,012.70 |
3,955,712.93 |
-6,941,416.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.26 |
0.12 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.99 |
16.32 |
7.95 |
-12.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
19.15 |
8.25 |
-12.50 |
| 期末可供分配利润 |
28,437,659.70 |
28,155,287.06 |
19,341,815.54 |
15,299,477.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.76 |
0.60 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
61,982,050.11 |
65,351,274.42 |
51,781,277.63 |
47,540,258.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.76 |
1.60 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.78 |
75.69 |
59.62 |
47.45 |
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