交银核心资产混合A(006202)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,342,340.86 |
984,206.26 |
-3,623,110.87 |
1,259,369.67 |
| 本期利润 |
8,607,012.70 |
3,955,712.93 |
-6,941,416.14 |
-1,999,811.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.12 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.32 |
7.95 |
-12.81 |
-3.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.15 |
8.25 |
-12.50 |
-3.51 |
| 期末可供分配利润 |
28,155,287.06 |
19,341,815.54 |
15,299,477.96 |
20,857,301.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.60 |
0.47 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
65,351,274.42 |
51,781,277.63 |
47,540,258.95 |
54,183,641.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.60 |
1.47 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.69 |
59.62 |
47.45 |
62.59 |
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