华夏中证央企ETF联接C(006197)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,168,436.06 |
-66,377.89 |
3,320,062.87 |
1,456,740.95 |
| 本期利润 |
21,790,640.99 |
7,826,226.88 |
-13,286,251.31 |
-398,271.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.08 |
-0.22 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.33 |
6.22 |
-16.87 |
-0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.51 |
6.98 |
1.37 |
11.46 |
| 期末可供分配利润 |
21,688,137.23 |
21,498,307.12 |
7,099,521.63 |
7,328,828.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
186,220,673.45 |
181,182,930.10 |
55,680,604.14 |
73,251,558.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.30 |
1.21 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.02 |
29.68 |
21.22 |
33.28 |
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