华夏中证央企ETF联接A(006196)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,299,938.18 |
287,979.25 |
11,566,428.62 |
6,055,345.26 |
| 本期利润 |
49,371,054.68 |
21,099,632.60 |
-764,690.61 |
27,466,339.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.09 |
0.00 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.84 |
6.81 |
-0.26 |
9.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.86 |
7.13 |
1.68 |
11.62 |
| 期末可供分配利润 |
49,405,644.28 |
46,304,892.68 |
40,143,948.63 |
35,016,063.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
377,592,001.62 |
348,549,946.06 |
283,962,268.06 |
314,324,579.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.32 |
1.23 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.62 |
31.88 |
23.10 |
35.14 |
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