鑫元核心资产A(006193)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,206,492.56 |
-2,371,636.63 |
-22,864,170.84 |
-20,864,702.02 |
| 本期利润 |
-17,694,777.22 |
-3,633,070.40 |
-30,397,837.33 |
-27,662,760.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.43 |
-0.10 |
-0.49 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-37.94 |
-7.56 |
-34.00 |
-19.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-31.53 |
-7.58 |
-14.13 |
-7.75 |
| 期末可供分配利润 |
-6,177,939.95 |
8,194,913.18 |
9,136,636.53 |
30,574,168.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.19 |
0.25 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
48,414,868.91 |
55,268,201.11 |
49,948,755.00 |
92,447,589.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.29 |
1.39 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.76 |
28.55 |
39.09 |
49.41 |
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