华泰保兴尊颐定开(006188)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,218,796.36 |
16,500,907.01 |
13,577,734.71 |
7,763,464.31 |
| 本期利润 |
45,684,772.56 |
28,704,225.34 |
18,098,702.42 |
7,460,053.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
2.80 |
4.33 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
2.84 |
3.90 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
44,544,945.23 |
74,125,005.01 |
57,625,026.33 |
11,775,412.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,360,931.36 |
1,038,678,086.37 |
1,009,988,817.27 |
366,310,987.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.46 |
26.37 |
22.88 |
20.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
