| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3.90 | 9.72 | 5.08 | 7.02 |
| 本期利润 | 1.59 | 12.77 | 7.52 | 10.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.55 | 4.31 | 2.51 | 3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 4.36 | 2.52 | 3.51 |
| 期末可供分配利润 | 0.38 | 5.17 | 4.49 | 5.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 287.51 | 294.25 | 292.80 | 301.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.52 | 19.86 | 17.74 | 14.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
