永赢盈益债券A(006186)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,411,455.72 |
36,003,669.85 |
54,750,297.85 |
29,844,357.23 |
| 本期利润 |
83,671,531.04 |
52,599,692.85 |
77,720,046.16 |
41,996,968.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
2.55 |
3.84 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
2.58 |
3.92 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
32,690,201.35 |
45,563,151.48 |
50,746,561.24 |
25,840,623.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,551,530,296.49 |
2,066,182,700.38 |
2,054,770,097.36 |
2,019,047,143.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.18 |
18.92 |
15.93 |
13.91 |
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