格林泓鑫纯债C(006185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,672,193.00 |
4,713,450.05 |
3,339,952.91 |
1,050,712.92 |
| 本期利润 |
13,173,794.28 |
5,820,134.06 |
4,442,846.97 |
1,487,790.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
2.46 |
4.42 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
2.53 |
5.95 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
916,734.00 |
20,950,205.59 |
12,647,379.50 |
4,133,806.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
121,928,417.27 |
287,233,783.17 |
231,596,264.14 |
104,295,371.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.91 |
27.16 |
24.02 |
21.13 |
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