格林泓鑫纯债A(006184)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,156,872.35 |
3,196,584.15 |
3,325,316.44 |
2,463,871.20 |
| 本期利润 |
7,820,644.21 |
3,980,926.64 |
6,239,798.89 |
4,708,652.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
2.51 |
6.75 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.09 |
2.58 |
6.08 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,639,437.94 |
15,159,516.28 |
7,298,584.75 |
5,774,833.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
209,790,381.65 |
202,593,369.83 |
130,171,372.11 |
142,898,212.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.79 |
27.90 |
24.69 |
21.70 |
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