南方泽元债券A(006183)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,462,496.87 |
46,657,006.30 |
30,484,091.66 |
8,545,478.56 |
| 本期利润 |
111,956,602.38 |
54,528,820.86 |
42,163,433.40 |
20,228,785.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
2.54 |
2.47 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
2.58 |
3.82 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
192,590,659.67 |
124,739,379.56 |
77,834,787.81 |
67,473,821.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,648,949,445.12 |
2,231,764,744.52 |
2,192,020,904.09 |
2,480,366,742.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.31 |
23.97 |
20.84 |
19.59 |
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