格林伯锐灵活配置C(006182)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,655,254.04 |
-922,576.42 |
-2,551,037.29 |
-1,796,511.12 |
| 本期利润 |
1,643,178.05 |
-928,962.02 |
-1,661,275.43 |
-180,363.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.17 |
-14.75 |
-17.77 |
-1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.13 |
-14.41 |
-18.05 |
-2.37 |
| 期末可供分配利润 |
-5,219,583.07 |
-4,675,082.83 |
-4,089,754.77 |
-3,585,613.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.37 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
11,623,909.64 |
5,396,249.73 |
6,844,032.55 |
9,426,925.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.54 |
0.63 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.80 |
-46.42 |
-37.40 |
-25.42 |
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