中加颐合纯债债券A(006180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,295,785.11 |
26,031,735.32 |
52,007,516.72 |
25,987,977.92 |
| 本期利润 |
73,145,937.52 |
41,477,689.07 |
47,916,490.70 |
30,803,103.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.64 |
2.64 |
3.20 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
2.68 |
3.12 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
62,484,827.92 |
80,857,983.19 |
54,826,252.31 |
28,806,716.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,014,705,476.60 |
1,589,485,733.49 |
1,548,008,150.76 |
1,530,894,867.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.28 |
21.71 |
18.53 |
17.23 |
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