中加颐合纯债债券A(006180)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,922,453.23 |
51,295,785.11 |
26,031,735.32 |
52,007,516.72 |
| 本期利润 |
13,036,660.06 |
73,145,937.52 |
41,477,689.07 |
47,916,490.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
4.64 |
2.64 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
4.01 |
2.68 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
20,590,474.43 |
62,484,827.92 |
80,857,983.19 |
54,826,252.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,957,889.84 |
2,014,705,476.60 |
1,589,485,733.49 |
1,548,008,150.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.70 |
23.28 |
21.71 |
18.53 |
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