中信保诚稳达C(006178)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,219,247.10 |
4,164,003.52 |
56,501,765.39 |
56,065,103.78 |
| 本期利润 |
-5,180,398.99 |
8,417,723.27 |
55,184,367.26 |
55,008,361.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.61 |
1.93 |
4.77 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.13 |
3.92 |
3.75 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
22,916,414.72 |
31,972,634.22 |
733,927.05 |
324,330.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
452,991,024.15 |
595,945,875.74 |
28,133,879.59 |
35,727,783.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.53 |
23.70 |
19.04 |
17.34 |
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