长信稳裕三个月定开债(006174)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,654,554.09 |
37,464,344.66 |
62,799,771.35 |
35,436,434.12 |
| 本期利润 |
111,630,585.20 |
48,906,952.21 |
76,570,735.83 |
47,732,202.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.07 |
2.76 |
5.88 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.30 |
2.87 |
6.49 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
72,741,050.16 |
18,550,840.73 |
59,653,871.08 |
56,409,636.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,945,122,621.07 |
1,882,398,988.08 |
1,722,136,775.17 |
1,203,678,412.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.69 |
37.12 |
33.29 |
30.57 |
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