德邦乐享生活混合C(006168)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,883,786.85 |
-4,280,577.26 |
-1,943,699.49 |
1,373,573.81 |
| 本期利润 |
-268,235.86 |
-2,601,898.98 |
-18,470,006.04 |
-11,509,700.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.50 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.19 |
-10.73 |
-27.74 |
-12.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
-9.00 |
-20.17 |
-5.66 |
| 期末可供分配利润 |
4,597,211.85 |
5,329,604.51 |
10,403,561.39 |
29,101,045.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.34 |
0.48 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
21,399,384.34 |
20,903,972.42 |
32,306,126.21 |
68,270,520.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.34 |
1.48 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.82 |
39.98 |
53.83 |
81.78 |
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