德邦乐享生活混合A(006167)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,827,026.18 |
-8,582,134.08 |
-5,516,855.70 |
2,229,023.49 |
| 本期利润 |
-249,083.21 |
-4,947,640.15 |
-18,545,923.79 |
-4,810,484.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.35 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
-9.12 |
-19.83 |
-4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-8.89 |
-19.96 |
-5.55 |
| 期末可供分配利润 |
9,930,133.50 |
11,171,008.25 |
25,589,711.07 |
43,846,653.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.36 |
0.49 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
43,424,857.69 |
42,145,484.93 |
77,447,056.45 |
101,346,721.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.36 |
1.49 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.78 |
42.46 |
56.37 |
84.53 |
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