融通通捷债券(006164)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,286,417.30 |
18,111,410.45 |
16,987,378.31 |
6,885,024.37 |
| 本期利润 |
12,893,850.01 |
12,081,432.25 |
16,848,210.43 |
6,446,309.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
1.96 |
4.28 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
2.31 |
4.64 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
14,425,216.97 |
39,075,889.54 |
19,200,717.08 |
5,844,375.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
239,338,947.12 |
645,291,335.61 |
535,736,496.03 |
425,335,899.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.99 |
7.76 |
5.33 |
2.95 |
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