融通增辉定开债券发起式(006163)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,073,796.00 |
19,645,680.38 |
9,997,393.64 |
-1,897,000.50 |
| 本期利润 |
59,214,559.80 |
35,394,450.62 |
23,466,185.95 |
1,810,922.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
3.37 |
3.57 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
3.43 |
2.30 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
49,768,493.28 |
27,640,713.56 |
7,995,033.18 |
-3,899,360.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,079,105,183.57 |
1,066,283,440.08 |
1,030,888,989.46 |
1,009,233,726.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.11 |
32.14 |
27.76 |
25.07 |
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