财通资管积极收益债券E(006162)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,191,713.71 |
112,914.17 |
-5,048,037.59 |
3,504,312.48 |
| 本期利润 |
4,477,430.54 |
2,520,846.29 |
13,790,269.74 |
15,743,087.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
1.14 |
2.81 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
1.53 |
0.96 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
21,283,271.51 |
23,849,713.88 |
32,716,838.30 |
68,146,423.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
158,809,358.99 |
204,225,316.10 |
282,060,171.49 |
473,836,347.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.12 |
19.66 |
17.85 |
18.84 |
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