博道启航混合C(006161)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,060,247.80 |
-1,051,374.10 |
-4,091,046.49 |
362,589.00 |
| 本期利润 |
2,469,015.32 |
-3,978,886.72 |
-3,692,592.61 |
1,734,483.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.11 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
-8.09 |
-5.41 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.02 |
-1.45 |
-1.14 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
47,886,395.28 |
11,254,076.91 |
21,407,657.07 |
17,646,466.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.37 |
0.39 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
126,044,847.26 |
41,677,698.49 |
76,295,779.56 |
55,624,001.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.37 |
1.39 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.07 |
55.51 |
57.79 |
66.27 |
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