博时荣享回报混合C(006159)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,776,826.52 |
-423,649.25 |
-1,140,367.21 |
-362,268.38 |
| 本期利润 |
-674,923.77 |
1,893,482.94 |
-849,511.24 |
982,546.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.89 |
4.67 |
-2.08 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.34 |
4.80 |
-2.10 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
-3,104,222.65 |
-4,083,216.02 |
-3,659,566.77 |
-2,881,467.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
23,241,204.12 |
41,299,538.34 |
39,406,055.40 |
41,238,112.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.19 |
1.14 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.31 |
62.27 |
54.84 |
62.04 |
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