华安制造先锋混合A(006154)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-133,414,819.08 |
-119,911,534.40 |
-189,895,053.31 |
-45,475,077.52 |
| 本期利润 |
-13,947,740.99 |
-75,026,367.91 |
-161,738,771.85 |
-54,177,123.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.36 |
-0.60 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.18 |
-15.62 |
-19.49 |
-5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.27 |
-14.78 |
-19.05 |
-5.74 |
| 期末可供分配利润 |
71,000,907.14 |
88,622,543.37 |
250,901,535.49 |
460,457,750.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.54 |
1.13 |
1.73 |
| 期末基金资产净值 |
409,023,625.76 |
369,359,627.86 |
584,052,776.39 |
814,446,695.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
2.24 |
2.62 |
3.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.99 |
123.56 |
162.33 |
205.47 |
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