国联安增鑫纯债C(006153)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,653.79 |
14,020.62 |
53,100.60 |
26,238.24 |
| 本期利润 |
36,660.57 |
27,320.53 |
51,404.37 |
28,567.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
1.27 |
2.38 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.47 |
1.28 |
2.42 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
31,702.05 |
161,802.38 |
134,314.59 |
116,142.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
369,968.38 |
2,160,115.28 |
2,130,486.67 |
2,182,500.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.72 |
15.37 |
13.91 |
12.72 |
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