南方交元债券A(006151)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,613,730.54 |
93,349,805.02 |
44,015,649.02 |
96,361,664.12 |
| 本期利润 |
19,655,390.91 |
126,613,549.05 |
64,125,664.32 |
119,593,853.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
5.07 |
2.54 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
5.06 |
2.56 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
265,401,204.47 |
296,452,564.21 |
238,650,885.88 |
150,970,444.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,228,757,691.63 |
2,895,165,377.31 |
2,797,992,990.21 |
2,163,350,642.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.11 |
27.04 |
24.01 |
20.92 |
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