招商添利两年债券(006150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,769,009.33 |
10,717,744.42 |
31,245,027.75 |
17,414,244.87 |
| 本期利润 |
26,455,318.32 |
14,041,845.70 |
36,915,254.93 |
20,503,540.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
2.66 |
7.35 |
4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
2.70 |
7.65 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
198,706,847.23 |
177,959,325.43 |
167,241,581.01 |
153,410,798.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.52 |
0.49 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
568,279,562.45 |
533,591,495.92 |
519,549,650.22 |
503,137,936.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.55 |
1.51 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.96 |
55.46 |
51.37 |
46.59 |
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