南方赢元债券A(006149)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,224,463.79 |
17,705,726.89 |
21,292,850.44 |
7,854,965.24 |
| 本期利润 |
49,837,279.68 |
25,547,904.92 |
28,050,209.75 |
14,584,307.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
2.50 |
2.71 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
2.53 |
2.75 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
128,761,683.04 |
102,833,203.62 |
77,286,792.90 |
105,782,141.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.08 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,074,586,918.00 |
1,034,728,518.52 |
1,009,198,661.69 |
1,037,908,807.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.80 |
27.83 |
24.68 |
23.07 |
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