宝盈融源可转债债券C(006148)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,512,807.75 |
213,913.03 |
-15,776,927.25 |
-12,325,641.45 |
| 本期利润 |
1,164,223.18 |
3,729,130.96 |
-2,308,024.21 |
3,747,337.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
6.18 |
-2.56 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.82 |
6.98 |
-3.77 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,148,069.58 |
-259,791.48 |
-544,812.91 |
3,341,216.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
48,711,403.10 |
65,571,358.83 |
65,752,411.17 |
86,977,144.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.18 |
1.10 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.27 |
17.75 |
10.07 |
19.07 |
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