宝盈融源可转债债券A(006147)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,949,169.59 |
351,697.68 |
-17,552,342.84 |
-13,412,208.54 |
| 本期利润 |
1,608,251.44 |
4,812,902.19 |
-2,981,743.50 |
4,360,701.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.07 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
6.45 |
-2.82 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
7.14 |
-3.49 |
4.26 |
| 期末可供分配利润 |
2,257,704.43 |
648,088.38 |
250,369.58 |
4,988,135.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
60,355,367.54 |
80,383,892.01 |
81,068,736.63 |
104,936,149.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.19 |
1.12 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.12 |
19.47 |
11.51 |
20.46 |
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