国联安价值优选股票(006138)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
248,499.49 |
2,549,170.34 |
472,384.59 |
1,254,680.73 |
| 本期利润 |
6,250,459.54 |
-1,327,307.04 |
-4,426,096.22 |
3,178,256.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.03 |
-0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
-1.68 |
-6.05 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.02 |
-0.36 |
-4.34 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
40,210,978.75 |
42,360,693.86 |
32,354,931.68 |
33,628,603.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.74 |
0.74 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
83,981,682.89 |
99,794,732.35 |
75,848,428.02 |
70,231,172.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.74 |
1.74 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.87 |
73.76 |
74.39 |
91.87 |
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