广发汇立定期开放债券(006137)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
210,539,077.59 |
91,787,400.83 |
123,897,719.17 |
58,992,182.11 |
| 本期利润 |
290,466,058.85 |
108,439,891.81 |
130,088,004.69 |
70,286,701.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
2.86 |
3.15 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.25 |
2.84 |
3.21 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
216,566,954.30 |
55,900,325.24 |
183,921,319.71 |
134,792,538.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,212,039,583.44 |
4,030,015,419.37 |
4,158,323,069.59 |
4,114,299,320.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.13 |
22.09 |
18.71 |
17.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
