广发汇立定期开放债券(006137)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
114,236,128.90 |
210,539,077.59 |
91,787,400.83 |
123,897,719.17 |
| 本期利润 |
46,590,416.36 |
290,466,058.85 |
108,439,891.81 |
130,088,004.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
6.41 |
2.86 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
6.25 |
2.84 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
269,103,815.27 |
216,566,954.30 |
55,900,325.24 |
183,921,319.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,196,932,161.17 |
6,212,039,583.44 |
4,030,015,419.37 |
4,158,323,069.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.09 |
26.13 |
22.09 |
18.71 |
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