长江乐鑫定开债(006135)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,805,358.70 |
21,077,694.97 |
47,841,387.13 |
23,630,356.32 |
| 本期利润 |
65,831,102.22 |
40,553,634.38 |
76,688,341.35 |
43,158,212.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
3.14 |
6.16 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
3.20 |
6.41 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
19,373,688.97 |
4,941,463.56 |
16,495,052.62 |
9,854,705.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,307,628,897.72 |
1,293,646,877.78 |
1,285,725,555.99 |
1,269,764,837.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.93 |
28.40 |
24.42 |
21.20 |
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