富国金融债债券型(006134)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
181,990,618.82 |
212,475,873.02 |
94,748,006.67 |
53,998,629.88 |
| 本期利润 |
45,837,097.91 |
371,167,216.29 |
142,070,422.48 |
73,517,456.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
5.99 |
2.75 |
4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
5.97 |
2.78 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
551,414,029.53 |
461,865,299.62 |
310,372,419.15 |
180,377,894.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,250,225,499.36 |
9,481,069,764.38 |
6,226,377,207.86 |
4,548,299,684.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.71 |
28.10 |
24.24 |
20.88 |
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