万家智造优势混合C(006133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,658,726.60 |
-1,279,980.01 |
-10,934,437.20 |
-839,074.25 |
| 本期利润 |
327,362.39 |
-3,449,880.04 |
-13,411,279.66 |
9,771,008.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.17 |
-0.46 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
-8.14 |
-18.57 |
13.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
-5.59 |
-11.07 |
15.18 |
| 期末可供分配利润 |
21,647,561.46 |
6,342,873.07 |
9,665,568.46 |
17,079,408.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.35 |
0.41 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
72,600,892.84 |
37,018,986.20 |
51,620,745.70 |
65,745,032.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.05 |
2.17 |
2.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
170.06 |
138.81 |
152.94 |
227.60 |
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