银河和美生活混合A(006128)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,360,325.25 |
-60,570,792.22 |
-179,037,682.85 |
-54,655,908.35 |
| 本期利润 |
25,181,820.69 |
-47,692,693.44 |
-188,338,236.66 |
-56,606,892.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.17 |
-0.59 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.65 |
-16.45 |
-39.03 |
-9.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.68 |
-14.22 |
-33.76 |
-9.18 |
| 期末可供分配利润 |
68,031,845.90 |
-2,857,242.91 |
44,650,474.61 |
178,626,944.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
-0.01 |
0.15 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
336,059,913.57 |
275,883,765.69 |
335,170,144.68 |
485,663,903.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.99 |
1.15 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.38 |
-1.03 |
15.37 |
58.18 |
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