国联高股息混合C(006124)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,594,899.86 |
30,275,149.80 |
-3,563,574.35 |
-938,803.67 |
| 本期利润 |
83,179,418.82 |
22,385,009.04 |
-2,820,151.62 |
-495,062.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.07 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.68 |
6.79 |
-14.97 |
-3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.28 |
12.46 |
-16.97 |
-3.61 |
| 期末可供分配利润 |
70,421,289.10 |
7,705,207.51 |
-1,639,711.37 |
1,640,320.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
727,945,302.52 |
531,977,227.39 |
55,653,127.77 |
14,474,071.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
0.97 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.97 |
14.88 |
2.15 |
18.59 |
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