国联高股息混合A(006123)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,389,197.49 |
47,796,076.87 |
18,830,983.49 |
-4,047,561.72 |
| 本期利润 |
-21,310,168.61 |
79,600,447.54 |
4,002,122.91 |
-2,934,065.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.19 |
0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.31 |
17.86 |
1.86 |
-14.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.60 |
25.96 |
12.79 |
-16.31 |
| 期末可供分配利润 |
23,656,586.84 |
66,102,212.54 |
8,702,857.00 |
685,156.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
316,569,244.97 |
668,574,259.76 |
609,799,883.28 |
49,106,165.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.74 |
34.24 |
20.20 |
6.57 |
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