国联高股息混合A(006123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,796,076.87 |
18,830,983.49 |
-4,047,561.72 |
-1,391,143.97 |
| 本期利润 |
79,600,447.54 |
4,002,122.91 |
-2,934,065.67 |
-617,614.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.86 |
1.86 |
-14.08 |
-2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.96 |
12.79 |
-16.31 |
-3.22 |
| 期末可供分配利润 |
66,102,212.54 |
8,702,857.00 |
685,156.64 |
3,410,774.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.01 |
0.01 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
668,574,259.76 |
609,799,883.28 |
49,106,165.32 |
23,157,241.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
1.01 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.24 |
20.20 |
6.57 |
23.24 |
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