华安低碳生活混合A(006122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,987,947.25 |
3,485,196.00 |
-27,223,250.39 |
14,463,187.89 |
| 本期利润 |
118,186,867.39 |
15,657,210.54 |
4,043,308.02 |
89,185,896.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.07 |
0.02 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.41 |
3.76 |
0.94 |
19.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.70 |
3.82 |
0.04 |
21.90 |
| 期末可供分配利润 |
184,748,844.30 |
140,164,696.29 |
149,579,913.36 |
171,938,614.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.66 |
0.64 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
569,362,614.07 |
420,314,924.80 |
440,324,996.70 |
469,718,925.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
1.97 |
1.90 |
2.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
144.16 |
96.95 |
89.71 |
131.17 |
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