国联聚明定期开放债券(006120)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,009,184.30 |
69,664,006.20 |
35,994,049.93 |
70,089,791.85 |
| 本期利润 |
16,725,182.81 |
89,866,006.77 |
57,889,551.61 |
92,066,042.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
4.23 |
2.83 |
4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
4.38 |
2.87 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
53,649,787.32 |
36,642,908.76 |
28,476,410.05 |
36,931,562.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,210,178,299.53 |
2,210,455,422.45 |
2,203,982,424.84 |
1,997,100,788.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.89 |
28.92 |
27.06 |
23.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
