国联聚明定期开放债券(006120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,664,006.20 |
35,994,049.93 |
70,089,791.85 |
35,267,945.15 |
| 本期利润 |
89,866,006.77 |
57,889,551.61 |
92,066,042.02 |
58,369,344.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
2.83 |
4.62 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
2.87 |
4.73 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
36,642,908.76 |
28,476,410.05 |
36,931,562.55 |
2,109,715.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,210,455,422.45 |
2,203,982,424.84 |
1,997,100,788.36 |
1,963,404,090.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.92 |
27.06 |
23.51 |
21.43 |
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