银华中证央企结构调整ETF联接(006119)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,559.15 |
768,587.21 |
396,490.03 |
386,570.14 |
| 本期利润 |
-554,277.90 |
1,003,840.69 |
379,116.15 |
3,372,897.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.19 |
0.06 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.65 |
15.49 |
5.31 |
9.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.01 |
16.91 |
4.56 |
14.52 |
| 期末可供分配利润 |
894,542.89 |
964,376.65 |
748,665.32 |
675,566.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.22 |
0.14 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,139,783.91 |
5,794,662.25 |
6,339,247.09 |
9,467,472.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.33 |
1.19 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.07 |
33.06 |
19.00 |
13.81 |
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