人保鑫利债券A(006114)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,994,840.81 |
-963,990.77 |
-3,268,054.70 |
11,175.01 |
| 本期利润 |
6,796,124.43 |
1,629,089.92 |
-3,994,916.54 |
998,398.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
1.01 |
-2.44 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
1.01 |
-2.43 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
15,925,536.29 |
11,799,465.33 |
10,170,426.28 |
15,163,939.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
167,072,664.24 |
161,905,381.01 |
160,276,230.56 |
165,271,957.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.84 |
10.32 |
9.22 |
12.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
