易方达恒惠定开债(006112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,595,429.93 |
13,829,713.04 |
29,248,896.73 |
16,845,390.80 |
| 本期利润 |
36,893,903.00 |
19,571,928.91 |
27,370,344.14 |
17,865,342.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
1.92 |
2.91 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
1.94 |
3.06 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
64,346,240.14 |
49,580,523.51 |
35,750,810.94 |
13,211,152.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,045,568,062.96 |
1,028,246,094.15 |
1,008,674,178.50 |
617,470,619.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.99 |
26.86 |
24.44 |
23.20 |
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