泰康弘实3月定开混合(006111)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-207,447,814.14 |
-238,087,090.40 |
-47,330,331.61 |
36,951,109.47 |
| 本期利润 |
203,994,691.51 |
60,626,872.67 |
-576,654,512.16 |
-234,022,553.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.19 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
2.32 |
-19.48 |
-7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.84 |
2.33 |
-18.15 |
-7.37 |
| 期末可供分配利润 |
-275,393,923.12 |
-328,997,058.21 |
-389,623,908.50 |
-46,991,949.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,803,981,663.83 |
2,660,613,825.19 |
2,599,986,774.32 |
2,942,618,733.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.87 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.44 |
38.96 |
35.79 |
53.68 |
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