富荣价值精选混合C(006110)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,780,839.84 |
-16,668,027.09 |
-7,330,252.80 |
-3,025,915.07 |
| 本期利润 |
-18,815,748.86 |
-17,201,648.98 |
-8,064,852.05 |
-5,171,329.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-44.82 |
-38.41 |
-13.06 |
-7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-33.40 |
-30.69 |
-12.63 |
-8.16 |
| 期末可供分配利润 |
-73,084,304.30 |
-69,740,930.09 |
-51,680,395.87 |
-47,482,340.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.77 |
-0.75 |
-0.57 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
39,440,025.55 |
40,287,036.99 |
56,647,802.48 |
59,674,200.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.41 |
0.43 |
0.62 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-58.62 |
-56.94 |
-37.87 |
-34.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
