招商添利6个月定开债发起式A(006107)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
108,660,602.37 |
319,782,974.42 |
216,993,269.70 |
178,899,301.79 |
| 本期利润 |
54,134,499.99 |
358,678,954.45 |
193,891,788.08 |
223,060,119.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
4.61 |
2.54 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
8.15 |
5.90 |
3.94 |
| 期末可供分配利润 |
190,340,214.88 |
136,205,716.60 |
445,173,469.58 |
44,546,266.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,770,418,883.91 |
7,716,284,454.73 |
8,025,252,207.07 |
8,019,941,108.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.73 |
32.80 |
30.04 |
22.80 |
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