华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,085,355.16 |
-3,061,740.53 |
-1,436,654.44 |
-26,424.91 |
| 本期利润 |
8,645,871.04 |
2,341,899.70 |
-346,552.14 |
2,565,720.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.87 |
3.51 |
-0.85 |
5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.39 |
-1.66 |
-2.49 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
8,015,946.29 |
20,775,233.10 |
10,711,406.58 |
18,681,805.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.38 |
0.40 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
26,641,355.26 |
75,401,313.59 |
37,250,008.65 |
54,281,773.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.38 |
1.40 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.34 |
46.39 |
48.86 |
61.72 |
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