凯石淳行业精选混合A(006103)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,556,584.77 |
4,240,687.59 |
36,075,266.37 |
30,904,472.07 |
| 本期利润 |
4,534,604.51 |
1,500,561.78 |
44,553,205.78 |
37,217,140.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.07 |
0.50 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.14 |
6.73 |
54.62 |
39.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.33 |
4.83 |
14.30 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
2,382,460.24 |
251,824.48 |
-1,320,594.76 |
-13,157,102.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.02 |
-0.03 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
10,781,649.27 |
15,023,392.52 |
42,788,338.48 |
81,083,687.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.02 |
0.97 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.37 |
1.70 |
-2.99 |
-13.96 |
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