浙商丰利增强债券(006102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,192,191,667.57 |
-384,721,924.90 |
-352,522,067.06 |
107,002,648.28 |
| 本期利润 |
-156,142,266.46 |
-14,231,378.94 |
-927,813,329.31 |
-67,116,737.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.38 |
-0.38 |
-10.20 |
-0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
2.14 |
-9.22 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
-220,807,343.82 |
589,173,218.91 |
1,673,371,889.51 |
2,906,892,242.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
0.28 |
0.44 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
1,365,300,447.70 |
3,430,444,497.70 |
6,114,390,485.50 |
9,573,554,518.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.65 |
1.62 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.39 |
65.18 |
61.72 |
77.04 |
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