平安优势产业混合C(006101)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,828,288.09 |
-38,061,351.60 |
-28,222,804.41 |
-14,914,908.73 |
| 本期利润 |
16,061,076.88 |
-25,023,167.35 |
-32,223,466.44 |
-21,509,358.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.36 |
-12.18 |
-14.42 |
-7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.66 |
-8.75 |
-12.33 |
-6.79 |
| 期末可供分配利润 |
59,190,115.47 |
44,386,015.14 |
57,627,849.88 |
95,355,928.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.37 |
0.44 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
192,640,283.26 |
195,567,428.29 |
203,261,332.53 |
267,388,246.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.63 |
1.56 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.77 |
93.05 |
85.47 |
111.56 |
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